The Eurozone: 歐元區(qū)。由12個(gè)國家組成，德國，法國意大利，西班牙，荷蘭，比利時(shí)，奧地利，芬蘭，葡萄牙，愛爾蘭，盧森堡和希臘，均使用歐元作為流通貨幣。
European Central Bank(ECB): 歐洲央行。控制歐元區(qū)的貨幣政策。決策機(jī)構(gòu)是央行委員會，由執(zhí)委和12個(gè)成員國的央行總裁組成。執(zhí)委包括ECB總裁，副總裁和4個(gè)成員。
ECB的政策目標(biāo)：首要目標(biāo)就是穩(wěn)定價(jià)格。其貨幣政策有兩大主要基礎(chǔ)，一是對價(jià)格走向和價(jià)格穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的展望。價(jià)格穩(wěn)定主要通過調(diào)整后的消費(fèi)物價(jià)指數(shù)（Harmonized
Index of Consumer Prices，HICP）來衡量，使其年增長量低于2%。HICP尤為重要，由一系列指數(shù)和預(yù)期值組成，是衡量通貨膨脹重要指標(biāo)。二是控制貨幣增長的貨幣供應(yīng)量（M3）。ECB將M3年增的參考值定為4.5%。ECB每兩周的周四舉行一次委員會，來制訂新的利率指標(biāo)。每月的第一次會議后，ECB都會發(fā)布一份簡報(bào)，從整體上公布貨幣政策和經(jīng)濟(jì)狀況展望。
Interest Rates: 一般利率。是央行用來調(diào)節(jié)貨幣市場流動(dòng)性而進(jìn)行的“借新債還舊債”中的主要短期匯率。此利率和美國聯(lián)邦資金利率的利差，是決定EUR/USD匯率的因素之一。
3-month Eurodeposit (Euribor): 3個(gè)月歐洲歐元存款 指存放在歐元區(qū)外的銀行中的歐元存款。同樣，這個(gè)利率與其它國家同種同期利率的利差也被用來評估匯率水平。例如，當(dāng)3個(gè)月歐洲歐元存款利率高于同期3個(gè)月歐洲美圓存款利率時(shí)，EUR/USD匯率就會得到提升。
10-Year Government Bonds: 10年期政府債券，其與美國10年期國庫券的利差是另一個(gè)影響EUR/USD的重要因素。通常用德國10年期政府債券做為基準(zhǔn)。如果其利率水平低于同期美國國庫券，那么如果利差縮�。吹聡鴤找媛噬仙蛎绹鴩鴰烊找媛氏陆担�，理論上會推升EUR/USD匯率。因此，兩者的利差一般比兩者的絕對價(jià)值更有參考意義。
Economic Data: 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。最重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來自德國，歐元區(qū)內(nèi)最大的經(jīng)濟(jì)體。主要數(shù)據(jù)包括：GDP，通貨膨脹數(shù)據(jù)（CPI或HCPI），工業(yè)生產(chǎn)和失業(yè)率。如果單獨(dú)從德國看，則還包括IFO調(diào)查（是一個(gè)使用廣泛的商業(yè)信心調(diào)查指數(shù)）。還有每個(gè)成員國的財(cái)政赤字，依照歐元區(qū)的穩(wěn)定和增長協(xié)議（the
Stability and Growth Pact），各國財(cái)政赤字必須控制在占GDP的3%以下，并且各國都要有進(jìn)一步降低赤字的目標(biāo)。
Cross Rate Effect: 交叉匯率影響。同美圓匯率一樣，交叉盤也會影響到歐元匯率。
3-month Euro Futures Contract (Euribor): 3月期歐洲歐元期貨合約。這種合約價(jià)值顯示市場對3個(gè)月歐洲歐元存款利率的期望值（和合約的到期日有關(guān)）。例如，3月期歐洲歐元期貨合約和3月期歐洲美圓期貨合約的息差是決定EUR/USD未來走勢的基本變化。
政治因素：和其它匯率相比，EUR/USD最容易受到政治因素的影響，如法國，德國或意大利的國內(nèi)因素。原蘇聯(lián)國家政治金融上的不穩(wěn)定也會影響到歐元，因?yàn)橛邢喈?dāng)大一部分德國投資者投資到俄羅斯。
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