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交易員心得自述：為什么要止損和止盈？ |
1為什么要止損？很多朋友在開始炒匯時(shí)很小心，所以總能賺到一些小錢。他們常常每次賺幾十個(gè)點(diǎn)，卻放走了幾百點(diǎn)的大行情。下一次匯價(jià)已經(jīng)很高了，他心里往往這么想，我這次要把握好大行情。殊不知，這時(shí)行情已經(jīng)快到了階段性的頂部。想賺幾百點(diǎn)的心情左右著他，本來行情上方還有幾十個(gè)點(diǎn)的空間，他偏要做長線，不賺幾百點(diǎn)不離場(chǎng)。結(jié)果不僅幾十個(gè)點(diǎn)沒賺到，反而被套住，不贏反賠。市場(chǎng)有時(shí)就是這樣捉弄人。
匯民朋友們常常有這樣的操作。在買入一個(gè)幣種后，匯價(jià)大幅下跌，就趕緊止損離場(chǎng)。匯價(jià)繼續(xù)下跌，自己還高興呢！可是一天或者幾天，甚至幾個(gè)小時(shí)之后，匯價(jià)突然發(fā)力反彈，大幅上漲，令你來不及再次買入，而且比你止損的價(jià)位還要高了。如果剛才你不止損，還有利潤呢？這樣幾次以后，就沒有了止損的概念，前幾次嘗到了不止損的甜頭，就總是不止損，認(rèn)為匯價(jià)遲早要回到買入的價(jià)位以上。在被套住幾百點(diǎn)以后，可能忍不住了，止損出局。這樣，就把前幾次賺的小錢都給賠進(jìn)去了，并出現(xiàn)虧損。我在講課中，給匯民朋友講了許多止損的必要性。如何止損和止贏？什么時(shí)候該止損？什么時(shí)候不用止損？什么時(shí)候要堅(jiān)決止損？什么時(shí)候要止贏？止贏位如何設(shè)立？在投資中最難學(xué)的就是止損。深感市場(chǎng)中講如何止損的書籍之缺乏。就是有，也沒有從實(shí)戰(zhàn)角度給匯民講清楚，只是一個(gè)大概的概念，和實(shí)戰(zhàn)相去甚遠(yuǎn)。所以我就萌生了一個(gè)想法，單獨(dú)寫一章專講止損和止贏的技巧，力求把止損和止贏的使用寫清楚，講明白，又有可操作性。
記得我初次進(jìn)入外匯市場(chǎng)，遇到了我的大師兄，一個(gè)曾經(jīng)名噪一時(shí)的交易員。他曾在1992年追隨索羅斯攻擊英鎊。他見到我的第一句話就問：你準(zhǔn)備虧損多少就停止交易呢？當(dāng)時(shí)我清楚地記得，覺得自己是聽錯(cuò)了，又讓他重復(fù)一遍。他嚴(yán)厲地說：我在問你，你準(zhǔn)備虧損多少錢就止損出局？我的回答是：我是來這個(gè)市場(chǎng)賺錢的，很多人不是在這個(gè)市場(chǎng)賺到錢了嗎？我的大師兄告訴我，做外匯交易，是一項(xiàng)投資。做任何投資都是要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的。每個(gè)行業(yè)都有人虧損，有人賺錢，要不每個(gè)人都是蓋茨了。在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很高的行業(yè)中，沒有虧損過的人是不存在的。每一個(gè)在這個(gè)市場(chǎng)中能生存的人，都應(yīng)該先學(xué)會(huì)如何控制風(fēng)險(xiǎn)，換句話說，也就是如何控制虧損。
我的大師兄告訴我一個(gè)故事。這個(gè)故事在我的炒匯生涯中給了我很多啟迪。這是一個(gè)真實(shí)的故事。故事的主人公是個(gè)南京人，他做外匯保證金交易。起初資金折合100萬人民幣。他不斷地交易，很快使自己的資金翻了10倍以上。當(dāng)時(shí)他媽媽勸他留下一筆錢，因?yàn)樗钪@個(gè)行業(yè)的投機(jī)性和風(fēng)險(xiǎn)性。可是這個(gè)兒子當(dāng)時(shí)的頭腦已經(jīng)發(fā)脹，認(rèn)為自己是這個(gè)市場(chǎng)的奇才，賺錢就象喝水一樣輕松。根本聽不進(jìn)去別人的勸告。這時(shí)他不耐煩地給了母親200萬人民幣。在1992年的時(shí)候，200萬人民幣是一筆不小的數(shù)字，可以稱為有錢人。他說這個(gè)是兒子孝敬您的養(yǎng)老錢，然后就頭也不回殺向了外匯市場(chǎng)。1992年的7。8月間，他一直持有英鎊多頭頭寸，而且也在高位用賺來的錢大量加倉。持有重倉英鎊。在1992年9月中旬，對(duì)于很多的外匯交易者來說，也許是地獄，也許是天堂，一個(gè)叫索羅斯的人攻擊了英鎊，并從此一舉成名。他成功地阻擊英鎊，英鎊大跌。英國因此被迫退出歐洲貨幣機(jī)制，以至于今天談到英鎊加入歐元區(qū)，很多人還持有不同意見。在英鎊下跌的時(shí)候，這個(gè)人還固執(zhí)地持有英鎊，并認(rèn)為按照常規(guī)，匯市一天波動(dòng)也不會(huì)超過200-300點(diǎn)，所以死報(bào)著英鎊不放，等待英鎊的反彈。那知道，那天英鎊不住地狂跌。轉(zhuǎn)眼之間，他已經(jīng)損失了50\%的資金。這時(shí)如果他止損還來得及，畢竟還有一半的資金。留得青山在，不怕沒有柴燒。在虧損這么多的情況下，他還報(bào)著僥幸心理，心中想，不會(huì)這樣把，應(yīng)該有反彈了把？已經(jīng)下跌了這么多了，興許在美國盤時(shí)就回漲回去。結(jié)果他牢牢的抱著英鎊的倉位不止損。市場(chǎng)不以他的意志為轉(zhuǎn)移。匯價(jià)又引發(fā)了一輪新的下跌。最后他嚴(yán)重虧損，被迫放棄。因?yàn)檫@也是他無奈的選擇，他的帳戶已經(jīng)全軍覆沒了。
你認(rèn)為這個(gè)故事是假的嗎？這個(gè)故事就發(fā)生在我的大師兄身邊，當(dāng)時(shí)我大師兄多次勸這個(gè)人止損，可是他沒有聽，導(dǎo)致以前賺的錢全部虧損光了。后來，此人離開了匯市，從此不再涉足這個(gè)行業(yè)。他一聽到炒匯，就會(huì)興趣全無。他回到南京，用母親給他存的那200萬元開了一個(gè)公司。就是這200萬元，又使他振作起來。如果當(dāng)時(shí)他把這200萬元投進(jìn)去，恐怕也會(huì)全部失去。他媽媽是聰明人，把這筆資金給他“止損”了下來。為以后的發(fā)展留下了后路。朋友們，這個(gè)血淋林的事實(shí)還不夠教育投資者嗎？在匯市中，不怕錯(cuò)，就怕不認(rèn)錯(cuò)，和市場(chǎng)死頂。如果這個(gè)朋友在虧損40\%時(shí)止損，那他還有60\%的資金呢？如果在虧損80\%時(shí)止損，還有20\%的資金呢？還不至于全部賠光吧？還有能力在這個(gè)市場(chǎng)生存吧\?如果賠光了，怎么能在這個(gè)市場(chǎng)中生存呢？。
朋友，您聽了這個(gè)故事后,當(dāng)行情走勢(shì)與自己的做法相反時(shí)，你要認(rèn)真觀察匯價(jià)所處的位置。如果很多天匯價(jià)在一個(gè)區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)，這個(gè)波動(dòng)可能是一個(gè)突破的行情，我們可以從圖形觀察到。如果真是這種情況，應(yīng)適時(shí)承認(rèn)錯(cuò)誤，立刻以軋平了結(jié)。如趨勢(shì)無反轉(zhuǎn)上升的跡象，這時(shí)應(yīng)該忍痛小賠賣出，要立即離場(chǎng)。把損失減到最小。國內(nèi)的個(gè)人外匯買賣只能買多，不能買空。在美元上漲時(shí)要堅(jiān)決持有美元，拋出其他幣種。在這一點(diǎn)上，投資新手最容易犯錯(cuò)誤。他們大多在錯(cuò)誤的交易之后，仍不承認(rèn)自己的判斷有誤，以致因循茍且，最后導(dǎo)致愈賠愈多。這是心態(tài)已經(jīng)起了變化，會(huì)影響下次操作，甚至影響你對(duì)匯市的信心，認(rèn)為自己不是做這個(gè)的料。其實(shí)你就是沒有找到一個(gè)適合你在匯市中操作的方法。記住，任何投資都要交一些學(xué)費(fèi)，只是多少而已。很多在匯市中十分著名的投資者，都有初入?yún)R市損失慘重的例子。只是他們找到了自己犯錯(cuò)誤的原因，在以后的交易中盡量避免這樣的錯(cuò)誤。這樣他們就獲得了成功。朋友們。如果你想進(jìn)行匯市投資，那么請(qǐng)先學(xué)會(huì)控制虧損吧。 |
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