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交易心得自述：按照所處的位置合理止損 |
3減少損失的絕招—按照所處的位置合理止損
為什么我要提出，按所處位置合理止損這個(gè)概念呢？我看許多介紹匯市包括股市的書都介紹說，錯(cuò)了需要止損，卻沒有詳細(xì)介紹如何止損。我在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)，不是隨便就可以止損的，有時(shí)剛剛止損，匯價(jià)就迅速反彈，甚至反超了剛才止損的價(jià)格，令你蒙受重大損失。
如果這時(shí)你追買，買的貨幣就會減少，您從心理上無法接受。所以一般人都以觀望為主，希望匯價(jià)能跌到止損位下方，自己帳面上還好看些。匯價(jià)不以你的意志為轉(zhuǎn)移。匯價(jià)可能大幅上漲，令您沒有機(jī)會再買入。大多數(shù)交易者都采取了等待的策略，希望匯價(jià)達(dá)到昨天的低位，哪怕降低一點(diǎn)，我再入市。而匯價(jià)不斷上漲，他開始著急，就不顧一切買了，結(jié)果套牢的機(jī)會極大。
高位套牢后，匯價(jià)開始回落了，這時(shí)該止損了。他又犯了另一個(gè)錯(cuò)誤，又走到令一個(gè)極端，認(rèn)為匯價(jià)只是小小的回調(diào)，上漲的空間還很大，我慢慢等待，可以獲利再離場。這樣可以把上次的損失補(bǔ)回來。我觀察到，每次這種回調(diào)后的大幅上揚(yáng)，都有深幅回調(diào)發(fā)生。這就是匯市中常�？梢月牭降囊痪湓挘罕q必有暴跌。暴跌必有暴漲。所以這個(gè)朋友就遭受了兩次損失，果套牢的機(jī)會極大。
高位套牢后，匯價(jià)開始回落了，這時(shí)該止損了。他又犯了另一個(gè)錯(cuò)誤，又走到令一個(gè)極端，認(rèn)為匯價(jià)只是小小的回調(diào)，上漲的空間還很大，我慢慢等待，可以獲利再離場。這樣可以把上次的損失補(bǔ)回來。我觀察到，每次這種回調(diào)后的大幅上揚(yáng)，都有深幅回調(diào)發(fā)生。這就是匯市中常�？梢月牭降囊痪湓挘罕q必有暴跌。暴跌必有暴漲。所以這個(gè)朋友就遭受了兩次損失，在他等待的時(shí)候，匯價(jià)卻不斷下跌，可能跌幅超過幾百點(diǎn)。他害怕再次下跌，心里想，我現(xiàn)在先賣出，等在下跌幾百點(diǎn)后買回，這樣還可以賺錢。匯價(jià)在深幅回調(diào)后，有可能展開反彈，這時(shí)賣出的價(jià)位可能是一個(gè)反轉(zhuǎn)點(diǎn)，也就是說，到了一個(gè)臨時(shí)的低點(diǎn)。很多人都是這樣虧損的。
止損也是一門學(xué)問。我對止損的理解和正確使用的原則是按照趨勢來進(jìn)行合理的止損。
在2003年的美元下跌的行情中，趨勢很明顯，也就是美元處在一個(gè)長期的，漫長的下跌過程中。把握好大的趨勢，做到心里有數(shù)，就不會亂了方寸。
在國內(nèi)的個(gè)人外匯實(shí)盤交易中，沒有國外保證金交易的放大倍數(shù)，所以被套住的資金不會象保證金一樣爆倉。從歐元誕生時(shí)的1。1740到最低的0。8220歐元也只不過下跌30\%左右，即使你買入的是最高價(jià)，也不過損失30\%的資金。但在很長時(shí)間里，你的資金利用率幾乎為零。所以在美元上漲的時(shí)候，止損是必須的。我們到這個(gè)市場來是為了獲利，為使自己的資金擴(kuò)大。止損后可以在更低的位置買入。
我的經(jīng)驗(yàn)是在美元兌其他貨幣大漲，其他貨幣趨勢看弱的時(shí)候，就需要嚴(yán)格止損。止損單子要隨時(shí)緊緊跟隨。
在這樣的單邊下跌行情中，只能搶反彈，在急速下跌后買入其他貨幣，在反彈時(shí)迅速平倉，才能獲利。這是以短線交易為主的操作。在這樣的行情中，做長線是不太可能的。而且一定要嚴(yán)格止損。如1999年到2000年的瑞郎的下跌行情。。
若不止損，你被深度套牢的概率就很大，說不定一套就是1年以上。因?yàn)樵谕鈪R市場上，一旦趨勢確立，很難逆轉(zhuǎn)。如果在高點(diǎn)買了，套牢幾千點(diǎn)也大有人在。這就應(yīng)了匯市中的一句話：沒有從底到頂，只有從頂?shù)降住?
在美元走弱，其他貨幣走強(qiáng)的趨勢中，如果持有非美元貨幣，只要看到了趨勢，看到這個(gè)趨勢是美元下跌，具體判斷可以參照前幾章講的圖形，我們只要看到匯價(jià)已經(jīng)反轉(zhuǎn)，短期的止損可能就會遭到損失，或者無法用止損后的價(jià)格買回。這時(shí)，止損的使用不要太多。
4以逐步設(shè)定止贏位來保住利潤（什么時(shí)候不用止損？）
我先給大家講一個(gè)我的好朋友兼匯民的真實(shí)故事。他在0.5500買入澳元。沒過多長時(shí)間,澳元兌美元匯率上漲到0.5600的高點(diǎn)。他高興壞了，這是他第一次賺這么多的錢。于是就計(jì)算起帳面的贏利來了，當(dāng)時(shí)到0.5750以上了。
他興奮地打電話告訴我，他賺錢了。他沒有賣出，只是匯價(jià)漲過了他買的價(jià)格,在帳面上是浮動贏利。我說，如果你沒有賣出澳元,就不能說這次交易已經(jīng)完成了。他聽了說,我再等一會,看匯價(jià)漲一漲我再賣出。他當(dāng)時(shí)有點(diǎn)累了，就睡了一覺，把自己的澳元放在了一邊。等他一覺醒來，澳元/美元的匯率已經(jīng)到了0.5460了。他買的澳元已經(jīng)沒有利潤了,反而被套住。這時(shí)他想等匯價(jià)到自己買的價(jià)位以上才賣,結(jié)果澳元匯價(jià)一路下滑,到了0.5300。我的這個(gè)朋友守不住了,砍倉止損出局,從帳面的獲利100點(diǎn)到止損出局損失200點(diǎn)。這個(gè)血淋淋的事實(shí)還不令人深思嗎?本來的贏利變成了大虧損，下圖就是他當(dāng)時(shí)買入澳元的位置。如果他及時(shí)設(shè)立了止贏位并鎖定自己的利潤，這個(gè)問題就可以避免了。
上述問題也是其他匯民朋友經(jīng)常面臨的問題。
當(dāng)買入的貨幣出現(xiàn)一些贏利后該如何辦？是獲得蠅頭小利就離場觀望？還是繼續(xù)持有？雖然繼續(xù)持有，但行情出現(xiàn)了沖高回落，結(jié)果不僅連蠅頭小利沒有獲得還造成虧損？
我想這個(gè)問題也是我在交易中經(jīng)常遇到的問題，那么如何解決呢？我自己的看法是用逐步設(shè)立止贏的方法保住利潤。在這里先給大家簡單介紹一下，在本套叢書的第4冊中詳細(xì)說明。
我的朋友買入澳元后,澳元上漲,帳面有了一些利潤。正確的做法是他一定不能偷懶，因?yàn)槟愕慕灰字皇峭瓿闪艘话�。有利潤了，就止贏單子緊緊跟隨。即使行情大變動，也不會措手不及，往往會獲得一定的利潤。這樣，就可以做到輸面小，贏面大。
在匯市中我要時(shí)刻保持警惕，如果匯價(jià)不象我說的那樣，就必須立刻止損，以免發(fā)生更大的失誤。你一定要使自己的資金隨時(shí)處在最有利和最安全的位置，你才能進(jìn)退自如。不好時(shí)可以輕松獲小利出場。如果行情象你預(yù)測的那樣，可以提高止贏，安全持有，以博取跟大的利潤。
請大家不要誤會，我這并不是鼓勵人們墊款或融資操作，而是建議人們要少做短線交易。須知在匯市賺大錢的多是中長期投資者。在短線交易中，往往幾次才能賺幾十個(gè)點(diǎn)，交給銀行的點(diǎn)差可能也有幾十點(diǎn)，甚至銀行還比你賺的多。很多匯民中不是流傳這么一句話：凈給銀行打工了。而往往在一次大的下跌中，不及時(shí)止損，一次就能把幾次賺的錢損失了，甚至還出現(xiàn)虧損。
我炒匯盡量做波段。也就是每次抓住一個(gè)幣種的一波行情。比如做日元行情。
當(dāng)時(shí)我看到美元/日元的200日均線在125.75這個(gè)價(jià)位。從這個(gè)價(jià)位125.75日元可以看到119.00。我就在125.75買入日元，當(dāng)天日元漲到124。我就把止贏位放到125.25。
止贏位不是隨便亂設(shè)的。如果設(shè)立的止贏過高，可能在回調(diào)中被成交,等再追高已經(jīng)來不及了,白白損失了一段利潤。請看在匯價(jià)跌破上圖中我箭頭所指的那條均線。這個(gè)均線的位置在123.50,那么我再次把止贏位提高到124.50，逐步鎖定了更多的利潤。
為什么要這么做呢？可以從當(dāng)時(shí)市場交易者的心態(tài)中了解到我為什么要這么做？在市場的大多數(shù)交易者沒有看清楚大勢的時(shí)候，我已經(jīng)入場了。這個(gè)買入的點(diǎn)位是最好的。當(dāng)時(shí)買入后自己也很緊張，害怕虧損。上漲后心情稍微放松了一點(diǎn)，因?yàn)槭袌龅拇蠖鄶?shù)交易者還不知道這個(gè)點(diǎn)位已經(jīng)是臨時(shí)的底部。
那些日清日結(jié)的交易者，在有一些利潤后，就平倉離場。這樣造成匯價(jià)會有些反復(fù)。如果沒有良好的心理素質(zhì)，有可能撿了芝麻，丟了西瓜。看到匯價(jià)稍微一波動，就怕利潤跑了。積極的就賣出，有時(shí)剛剛賣出沒有5分鐘，匯價(jià)又升了上去，白白的好倉沒有守住。
我就有這樣的經(jīng)歷。我吸取了教訓(xùn)，作單時(shí)心態(tài)要平靜，總是對自己說要相信自己，自己的判斷是經(jīng)過深思熟路的，不要因?yàn)樵诙潭處追昼妰?nèi)看到匯價(jià)波動，就因此迷失方向。這樣炒匯肯定要吃虧。
市場波動雖然亂而無序。但是我通過長期觀察發(fā)現(xiàn)，匯價(jià)一旦出現(xiàn)轉(zhuǎn)市，匯價(jià)將運(yùn)行一段時(shí)間。你只要看準(zhǔn)了匯價(jià)的方向，匯價(jià)按照艾略特的波浪一樣，曲折的前進(jìn)，總會到達(dá)一個(gè)高點(diǎn)。匯價(jià)的運(yùn)行是一次上升，緊接著一次下跌。所以在一個(gè)相對穩(wěn)定的價(jià)格買入一種貨幣，我們逐步提高止贏位，直到自己認(rèn)為合理的價(jià)位賣出，這樣您的利潤一定可觀。
止贏位可以按照如下方法設(shè)立：買入的貨幣有了一些利潤,并且這個(gè)利潤已經(jīng)到達(dá)50-60點(diǎn)時(shí),請先設(shè)立10-20點(diǎn)的止贏。之后觀察匯價(jià)上方的重要阻力位,因?yàn)檫@個(gè)阻力位一旦突破,就成為支撐位了。等匯價(jià)回調(diào)到這個(gè)位置,如果能守住,則可能繼續(xù)上行。一旦匯價(jià)上行并突破了這些阻力后,你的止贏位就可以提高到支撐位附近。這樣逐步提高止贏位,一直到自己的目標(biāo)位才獲利出場。
4止損位如何設(shè)立？
我多次應(yīng)全國各個(gè)銀行之邀講課時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題：很多的匯民朋友在多年的炒匯鍛煉中知道了止損的概念，并能夠嘗試著去止損，但是不知道止損位如何設(shè)立？
我初學(xué)炒匯，也沒有發(fā)現(xiàn)那本書中詳細(xì)介紹過止損。我的止損價(jià)位的設(shè)置是根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來的，希望拿出來與大家分享。
匯市的行情無非是盤整，上漲和下跌3種。針對不同的行情，止損價(jià)位的設(shè)立也是不一樣的。
下面我逐一給大家做個(gè)介紹。
1．盤整行情：在這種行情中，匯率的波動不大，持續(xù)時(shí)間很長。很多人等了很久，終于忍耐不住而沖進(jìn)場交易。當(dāng)匯價(jià)漲幾十點(diǎn)，就認(rèn)為趨勢已經(jīng)明朗，急急忙忙入場�？墒窃趨R價(jià)漲了幾十個(gè)點(diǎn)以后，匯價(jià)再一次下跌，追買的投資者就被套住。匯價(jià)在經(jīng)過了幾個(gè)小時(shí)的低位盤整以后，又繼續(xù)下行。
當(dāng)你認(rèn)為行情又一次確立趨勢，就急急忙忙止損出局，你剛剛出局，匯市好象和你開玩笑一樣，不多不少，迅速反彈幾十點(diǎn)，讓你白止損了。這種情況是最容易賠錢的。
2003年5月中旬，在歐元急速上漲后出現(xiàn)的盤整行情中，做迷你保證金交易的很多投資者一夜之間就爆倉了。
正確的交易是在突破后入場交易。我們看到圖中顯示，歐元兌美元在產(chǎn)生跳空的缺口后從高點(diǎn)回落，隨后出現(xiàn)了較長時(shí)間的逐步下跌行情。在匯價(jià)跌落這個(gè)下跌通道的下軌線以后，迅速反彈。在接觸下降通道的上軌線之后，又迅速下落。匯價(jià)持續(xù)了一段時(shí)間。在這段時(shí)間內(nèi)，很多投資者多次入場交易，最終落的賠了很多錢。在歐元兌美元突破1。1460后，匯價(jià)大幅上漲后，他們倒是沒有心情在入場了，或者資金都被套牢，已經(jīng)沒有資金可入場了。
在這種行情中，如果你要做交易，最好在這個(gè)下降通道上下軌的價(jià)位再加上30個(gè)點(diǎn)，這是個(gè)無奈的止損方法。因?yàn)檫@種行情，匯價(jià)在幾十個(gè)點(diǎn)晃動，止損就要30個(gè)點(diǎn)，盈虧比例不太合適，所以止損被觸發(fā)的概率大，不容易使用。
正確的交易方法是在真突破后入場交易。在上圖中，歐元/美元匯價(jià)突破1。1460后產(chǎn)生了大幅的拉升行情，所以要做空歐元的投資者，止損未就必須設(shè)在這個(gè)位置。如果你不設(shè)立止損位，當(dāng)匯價(jià)一旦反轉(zhuǎn)，你都沒有能力控制你手中的倉位。
2匯價(jià)上漲時(shí)的止損：匯價(jià)在經(jīng)歷了一段漫長的盤整后，買賣雙方的較量都已經(jīng)筋疲力盡了，不過總有一方取勝。當(dāng)買方取勝后，很多看空的交易者也紛紛加入買方的陣營，從而推動匯率大幅上揚(yáng)。匯價(jià)的上揚(yáng)也不是直線上漲，是前進(jìn)三步后退一步似的曲折上漲。
止損位就應(yīng)該設(shè)立在匯價(jià)發(fā)生突破或匯價(jià)反轉(zhuǎn)點(diǎn)下30個(gè)點(diǎn)處。這樣設(shè)立止損的好處是，如匯價(jià)上漲了，我認(rèn)為突破了就追買。如匯價(jià)沒有象自己想象的那樣，出現(xiàn)了“假突破”，匯價(jià)突然下落，則在突破處30點(diǎn)設(shè)立止損，最多損失30個(gè)點(diǎn)。在這種情況下，匯價(jià)的下落往往是幾百點(diǎn)，如果不止損，你的虧損將是止損損失的幾倍，甚至十倍。在確認(rèn)突破后，匯價(jià)可以大幅的上漲，這樣就可以按照前面章節(jié)的止贏法提高止贏未來鎖住利潤�！ �
3匯價(jià)出現(xiàn)大幅下跌時(shí)的止損：在匯價(jià)的趨勢已經(jīng)很明顯以后，匯價(jià)會出現(xiàn)一邊倒的行情。雖然技術(shù)面和經(jīng)濟(jì)的基本面都說明匯價(jià)不應(yīng)該貶值到這么多。在市場的人氣普遍看空一種貨幣時(shí)，這個(gè)貨幣的匯價(jià)往往脫離其真實(shí)的價(jià)值。匯價(jià)低到人們無法想象到的位置。這種大跌勢往往要持續(xù)幾個(gè)月甚至一年以上才會反轉(zhuǎn)�！ �
在這種行情中，一定要該出手時(shí)就出手，不能猶豫，這個(gè)是鐵的紀(jì)律。匯市投資中有句話，只有你買到天花板上的價(jià)格才是錯(cuò)的，只有你買到地板上的價(jià)格才是錯(cuò)的。如果你買錯(cuò)了，也沒有關(guān)系。每一個(gè)優(yōu)秀的交易員都不能保證他百分之百的正確。專業(yè)交易員都能快速的止損，使自己的資金脫離陷阱。在匯價(jià)反轉(zhuǎn)時(shí)，還可以買入搶反彈，使自己的資金可以活起來，不至于被套。
在這樣的漫長的熊市中，一定要學(xué)會止損。不能拖。看到持續(xù)的下跌行情，一定要快速的止損，越快離開越好。 |
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