<<美國(guó)期貨專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)談>>

美國(guó)期貨專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)談(二)---------制定完整的交易計(jì)劃


作者：威可夫 編譯：郭鑒鏡

近來(lái)有位朋友發(fā)來(lái)電子郵件問(wèn)我："您在保留個(gè)人投資秘決的同時(shí)，能否告訴我怎樣才能在變幻莫測(cè)的期貨市場(chǎng)提高贏利水平？當(dāng)然沒(méi)有人愿意泄露自己賺錢(qián)的門(mén)道。"

首先，我得坦白，我沒(méi)有什么投資秘決。我所擁有的只不過(guò)是多年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)：期間不斷研究市場(chǎng)變化，認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù)分析，虛心請(qǐng)教成功人士的投資理念（BALOX）。（假如有人堅(jiān)持自己有什么投資"秘決"，可以保證在期貨市場(chǎng)致勝的話，你可要提高警惕。這方面我不想多談。）

要想在期貨市場(chǎng)獲勝，投資之前首先要制定一套完整的交易計(jì)劃，一旦定好，就要堅(jiān)持下去。當(dāng)然入市后，市場(chǎng)會(huì)發(fā)生很多變化，但關(guān)鍵是你不要追隨市場(chǎng)盲目買(mǎi)賣(mài)。切記不要讓情緒左右你的投資理念。

做單前，自己能承受得起多大的虧損額度，要做到心中有數(shù)，然后要設(shè)定相應(yīng)的止損價(jià)位。交易過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行既定的止損計(jì)劃。當(dāng)手中頭寸開(kāi)始盈利時(shí)，你也要選定一個(gè)盈利目標(biāo)。當(dāng)然交易過(guò)程中應(yīng)該靈活變通。

確切地說(shuō)，我在交易過(guò)程中往往遵循"強(qiáng)市買(mǎi)進(jìn)""弱市賣(mài)出"的原則。這也符合自古以來(lái)的交易格言："順市而為！"。然而市場(chǎng)中常見(jiàn)的是，有些投資者"不恥最先"，急于搶頂或搶底，結(jié)果往往是以失敗告終。

當(dāng)市場(chǎng)在某一價(jià)格區(qū)域盤(pán)整時(shí)--有效的支撐位和阻力位之間--我開(kāi)始制定入市計(jì)劃。價(jià)格一旦走出區(qū)間震蕩，假如是突破阻力位向上運(yùn)行，我就大膽多單跟進(jìn)；假如是跌破支撐位，我往往是跟著做空。為了穩(wěn)妥起見(jiàn)，做單之前必須確認(rèn)，下一個(gè)交易日是否有較為有力的跟進(jìn)買(mǎi)盤(pán)或拋壓！以免因市場(chǎng)出現(xiàn)假突破而導(dǎo)致"懸浮"或"踏空"。該種投資方法的缺點(diǎn)是，因等待市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的"突破"而失去一些行情。

止損方面，如果你持有多頭，在可承受的虧損范圍內(nèi)，以稍低于有效支撐位之下設(shè)定止損位；如果持有的是空頭，以稍高于有效阻力位之上設(shè)定止損位。不要把止損位正好設(shè)置在有效支撐位或阻力位上，（BALOX）因?yàn)槭袌?chǎng)有時(shí)在測(cè)試完這些有效的價(jià)位之后會(huì)重回原趨勢(shì)；這樣你的頭寸因正好設(shè)置在支撐位或阻力位上而白白遭致止損出局。

當(dāng)手中頭寸開(kāi)始盈利時(shí)，為了讓手中的頭寸按原定計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，可以借助技術(shù)圖形上的支撐位和阻力位，采用"遞損減盤(pán)法"來(lái)設(shè)定止損價(jià)位。